用友网络科技有限公司关于北京伟众文化传媒有限公司增资扩股的公告

:

●公司增资1000万元后,拟持有北京伟众文化传媒有限公司2.3697%的股权。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次交易经公司第六届董事会第五十次会议批准,无需提交公司股东会审议。

1,交易概况

1,外商投资基本情况

用友网络科技有限公司(以下简称公司或公司)第六届董事会第五十次会议审议通过了《公司关于北京伟众文化传媒有限公司增资及外商投资的议案》,公司拟对北京伟众文化传媒有限公司(以下简称伟众传媒)增资及参股1000万元,占2其中,注册资本29762元,资本公积9702380元。

本次境外投资不构成关联交易或重大资产重组。该外商投资无需提交公司股东大会审议。

2,交易定价基础

增资价格由各方根据微媒体的资产和业务规模协商确定,考虑到现有和未来的市场潜力以及微媒体互联网服务业务的以往融资情况。

2。投资协议主体基本介绍

1。北京伟众文化传媒有限公司

199成立日期:2012年4月13日

199地址:北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦3楼311室法定代表人:

199注册资本:1226191元人民币

199经营范围:软件开发、软件设计;基本软件服务;计算机网络技术发展,计算机系统服务;销售自行开发的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训;企业规划和设计;承办展览活动;计算机动画设计;设计、制作、表演和发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化产品、摄影器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货公司、纺织品、服装、日用品、金银珠宝、食用农产品、饲料、花卉(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目)

2,王镇

地址:北京市海淀区

身份证号码:4102 xxxxxxxx 5613

3,北京伟众人才投资管理中心(有限合伙)

成立日期:2015年3月11日

地址:北京市海淀区中关村大街18号8楼01-544

投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业管理;技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;市场研究;企业规划和设计;公共关系服务;教育咨询;文化咨询;体育咨询;设计、制作、表演和发布广告;会议服务;承办展览活动;组织文化艺术交流活动(不含商业演出)(下一个出资日期是2035年12月31日;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动。)

4,上海鼎晖创泰创业投资中心(有限合伙)

成立日期:2013年11月29日

地址:

室执行合伙人:苏州鼎晖何华创业投资管理有限公司

经营范围:风险投资、投资管理、投资咨询(经纪除外)、企业管理(依法批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)256:4324 xxxxxxxxxx 137 x

6+

6,北京启福创业投资中心(有限合伙)

成立日期:2014年1月14日

地址:北京市海淀区东北王中关村软件园孵化器2号楼

执行合伙人:北京启福投资咨询中心(有限合伙)

经营范围:项目投资资产管理;投资管理;投资咨询(依法批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

7,高

地址:北京市海淀区

身份证号码:2327 xxxxxxxx 0817

8,陈茹

地址:江苏省无锡市

身份证号码:5102 xxxxxxxx 8871256:6201 xxxxxxx 0829

10,北京华创天使股权投资中心(有限合伙)

成立日期:2013年1月11日

地址:北京市海淀区清华大学研究院综合楼B903-008

执行合伙人:北京华创盛京投资管理有限公司

经营范围:投资管理;资产管理(一)未经有关部门批准,不得公开募集资金;2.证券产品和金融衍生产品交易活动不得公开进行;3、不得发放贷款;4.不得向被投资企业以外的任何企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不会损失或承诺最低回报;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动。)

11,哈尔滨丁香交易所投资合伙(有限合伙)

成立日期:2014年12月17日

地址:哈尔滨平房区渤海路动漫基地f座513室

执行合伙人:文博

经营范围:以合伙的全部资金进行股权投资及相关投资管理、咨询服务(项目依法审批,经相关部门批准后方可开展经营活动:6104 XXXXXXXXX 0301

13,北京盛京嘉成创业投资中心(有限合伙)

成立日期:2011年10月17日

地址:北京市海淀区清华大学研究院综合楼B903-007

执行合伙人:北京华创盛京投资管理有限公司

经营范围:创业投资业务;代理其他风险投资企业和其他机构或个人从事风险投资业务;风险投资咨询业务;为初创企业提供创业管理服务;参与设立风险投资企业和风险投资管理咨询机构(依法批准的项目),(

14)北京东华工业设备中心(有限合伙)

成立日期:2000年9月11日

地址:1106

北京市海淀区紫金数码园3号楼1层执行合伙人:郭

经营范围:机电设备销售工业窑炉及自动控制系统的技术开发、转让、咨询和服务(依法批准的项目),(

15)昆山嘉成优惠投资中心(有限合伙)

成立日期:2014年9月23日

地址:

执行合伙人,华侨城上银路538号国际金融大厦5214室:北京盛京嘉成投资管理有限公司

16,郑善来

地址:黑龙江省佳木斯市

身份证号码:2308 xxxxxxx 0018

3,交易对象基本信息

1,姓名:北京伟众文化传媒有限公司

2,地址:

3室 基本软件服务;计算机网络技术发展,计算机系统服务;销售自行开发的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训;企业规划和设计;承办展览活动;计算机动画设计;设计、制作、表演和发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化产品、摄影器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货公司、纺织品、服装、日用品、金银珠宝、食用农产品、饲料、花卉(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目)

5、最近两年和第一期《微媒体简报》的财务和经营数据如下:

单位:10,000元

6,该投资标的权属清晰,无抵押、质押或任何其他转让限制,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的情况。

4。增资协议主要内容

1。该公司向微媒体增加了1000万元的资本。增资协议签订时,微媒体的注册资本为122.6191万元。双方同意增加伟众传媒注册资本125.5953万元,增加注册资本2976.2万元

2年,伟众传媒新增注册资本为29762元,由公司认缴。公司上述新增注册资本的认购价格为人民币1000万元(以下简称增资),增资超过注册资本的部分计入伟众传媒资本公积。

3。在收到增资后,微媒体承诺,在完成验资程序后,将确保增资用于微媒体主营业务的业务发展以及投资者书面同意的所需的一般营运资金或其他用途。

4、微媒体应根据以下协议向公司提供相关资料和文件:

(1)在每个会计年度结束后九十(90)天内,提交经投资者按照中国通用会计准则批准的审计师审计的微媒体合并年度财务报告(包括资产负债表、损益表和现金流量表);

(2)在每个季度结束后的四十五(45)天内提交按照中国通用会计准则编制的未经审计的季度财务报告(包括资产负债表、损益表和现金流量表);

(3)在每月结束后三十(30)天内提交按照中国通用会计准则编制的未经审计的公司月度财务报告(包括资产负债表、损益表和现金流量表)。

(4)在每个新会计年度开始前三十(30)天内提交经公司董事会批准的年度预算计划;以及投资者合理要求的其他信息

5、王镇、伟众传媒对公司业绩的承诺

(1)2017年3月31日前,伟众传媒应、王镇应督促伟众传媒向公司提供四大会计师事务所之一或公司根据《中国企业会计准则》批准的其他会计师事务所出具的经审计的公司2016财年合并财务报告;在2018年3月31日之前,微媒体应、王镇应督促微媒体向公司提供四大会计师事务所之一或公司批准的其他符合中国企业会计准则的会计师事务所出具的公司2017财年经审计的合并财务报告这些审计报告是确定微媒体经审计的主营业务收入和经审计的净利润的基础

(2)微媒体向本公司承诺,本次增资完成后,微媒体的财务年度为2016年(即2016年1月1日至2016年12月31日,以下简称2016年),财务年度为2017年(即2017年1月1日至2017年12月31日)。(以下简称2017)经审计的合并财务报表的相关指标应符合以下要求:

A。2016年和2017年经审计的主营业务收入总额(包括但不限于系统收入(即SaaS服务费收入,包括初始费用和转让费)、辅助经营收入和电子商务股份收入,按照会计准则的权责发生制计算)不低于2.5亿元人民币;

b。经审计的2016年和2017年扣除非经常性损益后的净利润总额不得低于2500万元(以上净利润按照会计准则权责发生制计算,以下简称承诺净利润),计算上述承诺净利润时扣除的成本或费用不包括贷款利息、融资上市相关费用(融资上市相关费用,指财务咨询费、律师费、 融资中发生的评估费及其他相关费用、重组费、承销费、律师费、评估费、上市费及其他相关费用)以及实施微媒体股权激励计划所涉及的相关费用(统称不扣除费用); 为避免歧义,年度承诺净利润为企业年度财务报告中净利润之和,不扣除费用(以下简称绩效承诺)

(3)如果微媒体在2017年未能达到上述业绩承诺,王镇将按照以下公式确定的微媒体股权免费转让给用友(以较高者为准):

a。股份转让比率=(绩效承诺主营业务收入-实际主营业务收入)/绩效承诺主营业务收入* 2.3697%;

b。股权转让比率=(绩效承诺净利润-实际净利润)/绩效承诺净利润*2.3697%

(4)除了微媒体未能按照前款约定履行其履约承诺并转让其股份外,如果微媒体在2016年或2017年发生亏损,王镇应同时根据当年微媒体的实际亏损与用友在微媒体的持股量的乘积,以自有资金对公司进行现金补偿。

(5)公司应在收到微媒体2016或2017年度审计报告后三十(30)天内,以书面形式(包括但不限于传真、快递、快递等)向王镇发出现金补偿或股权转让通知。)王镇应在收到该书面通知之日起六十(60)个工作日内,办理工商变更登记,以完成现金补偿或督促微媒体完成股权转让。

(6)各方承诺敦促除公司外的所有微媒体股东同意上述当时的补偿,行使其作为股东和董事的投票权(如适用)以批准交易,并放弃购买的优先购买权(如有)。各方承诺采取一切必要措施并签署所有必要文件,以确保上述安排得到股东大会和微媒体董事会的批准,并完成这些安排所需的所有法律程序。

(7)本次增资后,公司和微媒体充分调动各自资源,开展了密切的业务合作。

5。外资的目的及其对上市公司的影响

微媒体经过多年的发展,已经进入快速成长阶段。微媒体在社会电子商务服务和数字营销领域建立了鲜明的品牌形象,在产品研发和网络营销服务方面具有强大的能力。

公司现已进入用友3.0战略阶段,确立了全面进入企业互联网的战略方向。在服务企业互联网的市场方向上,它集中在四个领域:数字营销和客户服务、社交和协作办公、智能制造和共享服务。公司的互联网服务和微媒体的互联网服务都面向企业客户。同时,在产品技术和其他方面存在着互补关系。两者的结合可以促进企业客户挖掘对云服务的需求,采用云服务,开拓线上和线下业务,并促进对企业客户的交叉销售。这项投资将为微型媒体带来难得的发展机遇。

本次增资符合公司战略发展要求,对实现公司3.0战略目标具有积极意义

6。风险提示

公司增资完成后,将进一步扩大业务规模,扩大经营、服务、研发和销售。人才引进和营销管理存在风险。未能实现投资目标或投资损失将对公司的利润产生一定的影响。社会电子商务服务和数字营销在国内市场的竞争越来越激烈,这可能导致项目运营中的风险。微媒体现有的商业模式高度依赖于代理商,这可能导致与他人合作的风险。以及不可抗拒因素造成的风险

公司将及时披露外商投资的进展或变化,请投资者注意风险。

特此公告

用友网络技术有限公司董事会

2016年12月20日

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